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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 429.00 | 9 265.00 | 17 164.00 | 26 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 29 973.00 | 4 166.00 | 25 807.00 | 29 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 507.00 | 104 260.00 | 855 247.00 | 959 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 846.00 | 10 338.00 | 26 507.00 | 36 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 886.00 | 128 030.00 | 927 857.00 | 1 055 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
BZ Autres créances | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 895.00 | | 259 895.00 | 259 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 227.00 | | 576 227.00 | 576 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 113.00 | 128 030.00 | 1 504 084.00 | 1 632 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 089.00 | | | -404 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 798.00 | -404 089.00 | | -292 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658 128.00 | | | 658 128.00 |
DL TOTAL (I) | 261 242.00 | -104 089.00 | | 261 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 485 824.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 962.00 | 313 411.00 | | 480 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 560.00 | 327 813.00 | | 401 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 915.00 | 232 470.00 | | 335 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 842.00 | 1 359 745.00 | | 1 242 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 084.00 | 1 255 656.00 | | 1 504 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 962.00 | | | 480 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 640 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 640 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 548.00 | 20 000.00 | | 21 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 1 907.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 229.00 | 18 093.00 | | 14 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 319.00 | 2 933 117.00 | | 3 868 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 116.00 | 3 337 207.00 | | 4 161 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 798.00 | -404 089.00 | | -292 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 208.00 | | 931 841.00 | 839 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 162.00 | 1 055 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 912.00 | 1 026 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 747.00 | | 931 491.00 | 808 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 350.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 451.00 | 86 077.00 | 1 499.00 | 43 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 979.00 | 5 286.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 472.00 | 80 791.00 | 1 499.00 | 39 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 560.00 | 401 560.00 | | 401 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 915.00 | 335 915.00 | | 335 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 962.00 | 480 962.00 | | 480 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 060.00 | 209 930.00 | 3 130.00 | 213 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 842.00 | 1 242 842.00 | | 1 242 842.00 |