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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 409.00 | | 1 911 409.00 | 1 911 409.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 685.00 | | 1 918 685.00 | 1 918 685.00 |
CU Autres participations | 1 911 409.00 | | 1 911 409.00 | 1 911 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 942.00 | | | 510 942.00 |
DL TOTAL (I) | 511 942.00 | | | 511 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EA Autres dettes | 1 372 750.00 | | | 1 372 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 742.00 | | | 1 406 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 685.00 | | | 1 918 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 750.00 | | | 536 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 942.00 | | | 510 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 911 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 750.00 | | | 1 372 750.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 742.00 | 33 992.00 | | 1 406 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
ST Autres comptes | 79.00 | | | 79.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 673.00 | | | 25 673.00 |