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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 408.00 | | 1 912 408.00 | 1 912 408.00 |
BZ Autres créances | 368 965.00 | | 368 965.00 | 368 965.00 |
CF Disponibilités | 142 574.00 | | 142 574.00 | 142 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 540.00 | | 511 540.00 | 511 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 948.00 | | 2 423 948.00 | 2 423 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 539.00 | | | 363 539.00 |
CU Autres participations | 1 912 408.00 | | 1 912 408.00 | 1 912 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 510 842.00 | | | 510 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 328.00 | | | 335 328.00 |
DL TOTAL (I) | 847 271.00 | | | 847 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 320.00 | | | 1 575 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 676.00 | | | 1 576 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 948.00 | | | 2 423 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 906.00 | | | 275 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 250.00 | | | 337 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 328.00 | | | 335 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 409.00 | | 999.00 | 1 911 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 409.00 | | 999.00 | 1 911 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372 750.00 | 274 550.00 | 686 250.00 | 1 372 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VC Groupe et associés | 363 539.00 | | 363 539.00 | 363 539.00 |
VI Groupe et associés | 202 570.00 | | | 202 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 372 750.00 | | | 1 372 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 965.00 | 5 426.00 | 363 539.00 | 368 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 676.00 | 275 906.00 | 686 250.00 | 1 576 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ST Autres comptes | 317.00 | | | 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |