| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 653.00 | | 273 653.00 | 273 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 829.00 | 578 331.00 | 252 498.00 | 830 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 909.00 | 56 233.00 | 214 676.00 | 270 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 929.00 | | 267 929.00 | 267 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 750.00 | 634 564.00 | 1 073 186.00 | 1 707 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BT Marchandises | 500 400.00 | | 500 400.00 | 500 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BZ Autres créances | 176 459.00 | | 176 459.00 | 176 459.00 |
CF Disponibilités | 385 439.00 | | 385 439.00 | 385 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 731.00 | | 1 160 731.00 | 1 160 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 482.00 | 634 564.00 | 2 233 917.00 | 2 868 482.00 |
CU Autres participations | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 895.00 | | | 235 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 390.00 | | | 351 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 285.00 | | | 1 087 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 721.00 | | | 719 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 032.00 | | | 352 032.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 631.00 | | | 1 146 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 917.00 | | | 2 233 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 631.00 | | | 1 146 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 857 958.00 | | 12 857 958.00 | 12 857 958.00 |
FG Production vendue services | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 952 269.00 | | 12 952 269.00 | 12 952 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 002 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 534 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 537.00 | |
GE Autres charges | | | 9 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 496 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 840.00 | | | -17 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 568.00 | | | 134 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 098 895.00 | | | 13 098 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 504.00 | | | 12 747 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 390.00 | | | 351 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 800 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 800.00 | 330 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 800.00 | 1 707 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 423 027.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 027.00 | 80 537.00 | | 554 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 027.00 | 80 537.00 | | 554 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 721.00 | 719 721.00 | | 719 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 929.00 | | 267 929.00 | 267 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 661.00 | 273 731.00 | 310 929.00 | 584 661.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 631.00 | 1 146 631.00 | | 1 146 631.00 |