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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 653.00 | | 273 653.00 | 273 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 866.00 | 532 024.00 | 203 842.00 | 735 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 994.00 | 89 542.00 | 173 452.00 | 262 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 813.00 | 621 566.00 | 713 247.00 | 1 334 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BT Marchandises | 517 381.00 | | 517 381.00 | 517 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
BZ Autres créances | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
CF Disponibilités | 927 752.00 | | 927 752.00 | 927 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 935.00 | | 1 721 935.00 | 1 721 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 749.00 | 621 566.00 | 2 435 182.00 | 3 056 749.00 |
CU Autres participations | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 895.00 | | | 235 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 773.00 | | | 431 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 237.00 | | | 1 185 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 071.00 | | | 851 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 309.00 | | | 295 309.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 945.00 | | | 1 249 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 182.00 | | | 2 435 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 945.00 | | | 1 249 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 049 471.00 | | 14 049 471.00 | 14 049 471.00 |
FG Production vendue services | 130 172.00 | | 130 172.00 | 130 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 179 643.00 | | 14 179 643.00 | 14 179 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 251 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 559 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 668 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 905.00 | | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 883.00 | | | 145 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 257 848.00 | | | 14 257 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 826 074.00 | | | 13 826 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 773.00 | | | 431 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 750.00 | | 13 222.00 | 1 707 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 929.00 | 62 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 130.00 | 384 029.00 | 1 334 813.00 | 2 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 116 100.00 | 998 861.00 | 2 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 653.00 | | | 273 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 869.00 | | 13 222.00 | 1 103 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 227.00 | | | 330 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 564.00 | 103 102.00 | 116 100.00 | 634 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 564.00 | 103 102.00 | 116 100.00 | 634 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 071.00 | 851 071.00 | | 851 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
VB T. V. A. | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VP Divers | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 169.00 | 276 169.00 | 43 000.00 | 319 169.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 945.00 | 1 249 945.00 | | 1 249 945.00 |