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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AH Fonds commercial | 344 694.00 | | 344 694.00 | 344 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 971.00 | 164 947.00 | 35 024.00 | 199 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 770.00 | 191 200.00 | 430 570.00 | 621 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 741 557.00 | | 741 557.00 | 741 557.00 |
CF Disponibilités | 1 352 590.00 | | 1 352 590.00 | 1 352 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 733.00 | | 2 112 733.00 | 2 112 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 503.00 | 191 200.00 | 2 543 303.00 | 2 734 503.00 |
CU Autres participations | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 540.00 | -96 361.00 | | -17 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 689.00 | 78 821.00 | | 32 689.00 |
DL TOTAL (I) | 51 149.00 | 18 460.00 | | 51 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 730.00 | 349 770.00 | | 1 005 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 747.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 151.00 | 84 339.00 | | 38 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 544.00 | 110 209.00 | | 133 544.00 |
EA Autres dettes | 1 313 685.00 | 1 399 535.00 | | 1 313 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 153.00 | 1 944 601.00 | | 2 492 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 303.00 | 1 963 060.00 | | 2 543 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 303.00 | | 55 660.00 | 570 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 621 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 194.00 | 357 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 125.00 | | | 362 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 012.00 | | 6 659.00 | 195 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 49 001.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 207.00 | 14 187.00 | 4 194.00 | 181 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | 4 194.00 | 17 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 459.00 | 14 187.00 | | 152 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 685.00 | 1 313 685.00 | | 1 313 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VC Groupe et associés | 548 438.00 | 548 438.00 | | 548 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 430.00 | 192 553.00 | 624 266.00 | 1 008 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 560.00 | 166 560.00 | | 166 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 993.00 | 760 143.00 | 1 850.00 | 761 993.00 |
VW T.V.A. | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 853.00 | 1 678 976.00 | 624 266.00 | 2 494 853.00 |