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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AH Fonds commercial | 344 694.00 | | 344 694.00 | 344 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 932.00 | 176 322.00 | 27 610.00 | 203 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 346.00 | 202 576.00 | 604 770.00 | 807 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BZ Autres créances | 708 606.00 | | 708 606.00 | 708 606.00 |
CF Disponibilités | 1 421 001.00 | | 1 421 001.00 | 1 421 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 851.00 | | 2 143 851.00 | 2 143 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 197.00 | 202 576.00 | 2 748 621.00 | 2 951 197.00 |
CU Autres participations | 229 611.00 | | 229 611.00 | 229 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DH Report à nouveau | | -17 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 787.00 | 32 689.00 | | 5 787.00 |
DL TOTAL (I) | 56 936.00 | 51 149.00 | | 56 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 337.00 | 1 005 730.00 | | 985 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 623.00 | 1 043.00 | | 105 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 38 151.00 | | 51 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 940.00 | 125 642.00 | | 143 940.00 |
EA Autres dettes | 1 404 434.00 | 1 313 685.00 | | 1 404 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 685.00 | 2 484 251.00 | | 2 691 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 621.00 | 2 535 401.00 | | 2 748 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 770.00 | | 185 576.00 | 621 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 932.00 | | | 357 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 671.00 | | 3 961.00 | 201 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 851.00 | | 181 615.00 | 50 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 200.00 | 11 375.00 | | 191 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 647.00 | 11 375.00 | | 166 647.00 |