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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 473.00 | 89 123.00 | 2 350.00 | 91 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 909.00 | 136 162.00 | 17 747.00 | 153 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 106.00 | 147 685.00 | 117 421.00 | 265 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 464.00 | 372 970.00 | 138 493.00 | 511 464.00 |
BT Marchandises | 121 754.00 | | 121 754.00 | 121 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 796.00 | 2 929.00 | 231 866.00 | 234 796.00 |
BZ Autres créances | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CF Disponibilités | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 015.00 | 2 929.00 | 484 085.00 | 487 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 479.00 | 375 900.00 | 622 579.00 | 998 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 887.00 | 28 018.00 | | 46 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 806.00 | 43 768.00 | | -43 806.00 |
DL TOTAL (I) | 69 080.00 | 137 787.00 | | 69 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 584.00 | 163 515.00 | | 188 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 097.00 | 76 737.00 | | 79 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 837.00 | 243 402.00 | | 183 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 678.00 | 94 265.00 | | 71 678.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | 5 791.00 | | 16 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 22 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 498.00 | 605 712.00 | | 553 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 579.00 | 743 500.00 | | 622 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 277.00 | 487 224.00 | | 380 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 665.00 | | 85 206.00 | 556 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 407.00 | 511 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 407.00 | 510 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 691.00 | | 85 206.00 | 555 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 007.00 | 41 474.00 | 113 510.00 | 445 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 007.00 | 41 474.00 | 113 510.00 | 445 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 392.00 | | 1 462.00 | 4 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392.00 | | 1 462.00 | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | | 1 462.00 | 4 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 553.00 | 19 184.00 | 38 369.00 | 57 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 838.00 | 183 838.00 | | 183 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 231 281.00 | 231 281.00 | | 231 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 852.00 | | 129 798.00 | 134 852.00 |
VI Groupe et associés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 134.00 | 290 134.00 | | 290 134.00 |
VW T.V.A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 498.00 | 380 277.00 | 168 167.00 | 553 498.00 |