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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 473.00 | 90 070.00 | 1 402.00 | 91 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 355.00 | 135 872.00 | 16 482.00 | 152 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 987.00 | 170 911.00 | 104 076.00 | 274 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 791.00 | 396 854.00 | 122 936.00 | 519 791.00 |
BT Marchandises | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 939.00 | 2 754.00 | 333 185.00 | 335 939.00 |
BZ Autres créances | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CF Disponibilités | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 982.00 | 2 754.00 | 568 227.00 | 570 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 773.00 | 399 609.00 | 691 164.00 | 1 090 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 080.00 | 46 887.00 | | 3 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 722.00 | -43 806.00 | | 40 722.00 |
DL TOTAL (I) | 109 803.00 | 69 080.00 | | 109 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 001.00 | 188 584.00 | | 214 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 076.00 | 79 097.00 | | 79 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 114.00 | 183 837.00 | | 168 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 068.00 | 71 678.00 | | 110 068.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 16 300.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | 14 000.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 361.00 | 553 498.00 | | 581 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 164.00 | 622 579.00 | | 691 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 139.00 | 380 277.00 | | 419 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 465.00 | | 30 648.00 | 511 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 321.00 | 519 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 321.00 | 518 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 490.00 | | 30 648.00 | 510 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 971.00 | 42 228.00 | 18 344.00 | 372 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 971.00 | 42 228.00 | 18 344.00 | 372 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | | 175.00 | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | | 175.00 | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | | 175.00 | 2 930.00 |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 710.00 | 22 445.00 | 28 265.00 | 50 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 332 634.00 | 332 634.00 | | 332 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 810.00 | 67 853.00 | 133 957.00 | 201 810.00 |
VI Groupe et associés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 339.00 | 394 339.00 | | 394 339.00 |
VW T.V.A. | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 362.00 | 419 140.00 | 162 222.00 | 581 362.00 |