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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 468.00 | 107 862.00 | 9 606.00 | 117 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 675.00 | 136 918.00 | 12 756.00 | 149 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 585.00 | | 189 585.00 | 189 585.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 366.00 | | 206 366.00 | 206 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 041.00 | 136 918.00 | 219 123.00 | 356 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -79 911.00 | -65 203.00 | | -79 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 911.00 | -14 708.00 | | 79 911.00 |
DL TOTAL (I) | 914.00 | -78 997.00 | | 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 393.00 | 13 845.00 | | 93 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 35 532.00 | | 25 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 689.00 | 78 974.00 | | 81 689.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 208.00 | 140 081.00 | | 218 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 123.00 | 61 084.00 | | 219 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 208.00 | 140 081.00 | | 218 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 849.00 | | 463 849.00 | 463 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 849.00 | | 463 849.00 | 463 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 35.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -35.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 849.00 | 707 576.00 | | 463 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 938.00 | 722 284.00 | | 383 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 911.00 | -14 708.00 | | 79 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 361.00 | | | 200 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 686.00 | 149 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 335.00 | 29 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 351.00 | 117 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 819.00 | | | 126 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 555.00 | 7 115.00 | 49 751.00 | 179 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 392.00 | | 41 335.00 | 70 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 163.00 | 7 115.00 | 8 415.00 | 109 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 855.00 | 200 705.00 | 3 150.00 | 203 855.00 |
VW T.V.A. | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 9 718.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 948.00 | 14 478.00 | | 21 948.00 |
ST Autres comptes | 41 149.00 | 85 676.00 | | 41 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 995.00 | 60 937.00 | | 47 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 495.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 638.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | 11 355.00 | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 984.00 | 140 361.00 | | 105 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 530.00 | 32 761.00 | | 22 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 892.00 | 162 586.00 | | 112 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |