| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 556.00 | 6 043.00 | 14 513.00 | 20 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 059.00 | 30 607.00 | 4 452.00 | 35 059.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 468.00 | 114 489.00 | 2 980.00 | 117 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 386.00 | 151 139.00 | 205 247.00 | 356 386.00 |
BP En cours de production de services | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 633.00 | 8 029.00 | 149 604.00 | 157 633.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 938.00 | 8 029.00 | 259 909.00 | 267 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 324.00 | 159 167.00 | 465 157.00 | 624 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 914.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | | -79 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 911.00 | 79 911.00 | | -5 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 089.00 | 914.00 | | 48 089.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 073.00 | 93 393.00 | | 262 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | 25 125.00 | | 29 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 069.00 | 81 689.00 | | 109 069.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 18 000.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 068.00 | 218 208.00 | | 412 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 157.00 | 219 123.00 | | 465 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 305.00 | 218 208.00 | | 205 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
FG Production vendue services | 171 032.00 | | 171 032.00 | 171 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 491.00 | | 666 491.00 | 666 491.00 |
FM Production stockée | | | 60 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 936.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -936.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 020.00 | 463 849.00 | | 728 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 931.00 | 383 938.00 | | 733 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 911.00 | 79 911.00 | | -5 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 675.00 | | 206 711.00 | 149 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 057.00 | | 186 003.00 | 29 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 153.00 | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 918.00 | 14 220.00 | | 136 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 057.00 | 1 551.00 | | 29 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 862.00 | 6 627.00 | | 107 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 157 633.00 | 157 633.00 | | 157 633.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 740.00 | 18 211.00 | 36 529.00 | 54 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 333.00 | 37 099.00 | 139 279.00 | 207 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 179.00 | | | 201 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 137.00 | 172 987.00 | 3 150.00 | 176 137.00 |
VW T.V.A. | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 068.00 | 205 305.00 | 175 808.00 | 412 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 510.00 | 1 584.00 | | 7 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | 21 948.00 | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 78 753.00 | 41 149.00 | | 78 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 481.00 | 47 995.00 | | 59 481.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 239.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 510.00 | 2 822.00 | | 7 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 298.00 | 105 984.00 | | 133 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 536.00 | 22 530.00 | | 25 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 309.00 | 112 892.00 | | 149 309.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |