| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 247.00 | 1 174 510.00 | 1 139 736.00 | 2 314 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 644.00 | 1 174 510.00 | 1 155 134.00 | 2 329 644.00 |
BZ Autres créances | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 417.00 | 1 174 510.00 | 1 235 907.00 | 2 410 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 18.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 13 927.00 | | 1 646.00 |
DK Provisions réglementées | 149 677.00 | 93 687.00 | | 149 677.00 |
DL TOTAL (I) | 185 007.00 | 141 171.00 | | 185 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 481.00 | 23.00 | | 2 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 481.00 | 23.00 | | 2 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 098.00 | 625 597.00 | | 980 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 963.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | 7 763.00 | | 54 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 703.00 | 32 945.00 | | 12 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 419.00 | 667 268.00 | | 1 048 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 907.00 | 808 462.00 | | 1 235 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 098.00 | 625 597.00 | | 980 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 556.00 | 8 305.00 | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 546.00 | 37 258.00 | | 63 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 989.00 | -28 954.00 | | -55 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 5 378.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 456.00 | 223 981.00 | | 314 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 810.00 | 210 054.00 | | 312 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | 13 927.00 | | 1 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23.00 | 2 458.00 | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 2 458.00 | | 23.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 098.00 | 980 098.00 | | 980 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 925.00 | 80 773.00 | | 80 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 419.00 | 1 048 419.00 | | 1 048 419.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |