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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 582.00 | 947 275.00 | 1 428 307.00 | 2 375 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 979.00 | 947 275.00 | 1 443 705.00 | 2 390 979.00 |
BZ Autres créances | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 082.00 | 947 275.00 | 1 546 808.00 | 2 494 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | 145.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 339.00 | 1 646.00 | | -2 339.00 |
DK Provisions réglementées | 212 520.00 | 149 677.00 | | 212 520.00 |
DL TOTAL (I) | 244 011.00 | 185 007.00 | | 244 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 832.00 | 2 481.00 | | 2 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 832.00 | 2 481.00 | | 2 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 045.00 | 980 098.00 | | 1 194 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 353.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | 54 265.00 | | 34 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 914.00 | 12 703.00 | | 71 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 964.00 | 1 048 419.00 | | 1 299 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 808.00 | 1 235 907.00 | | 1 546 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845.00 | 7 556.00 | | 6 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 689.00 | 63 546.00 | | 69 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 844.00 | -55 989.00 | | -62 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 835.00 | 312 207.00 | | 430 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 174.00 | 310 561.00 | | 433 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 339.00 | 1 646.00 | | -2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 133.00 | | 472 857.00 | 1 155 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 736.00 | | 472 857.00 | 1 139 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 481.00 | 351.00 | | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481.00 | 351.00 | | 2 481.00 |