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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 432.00 | 42 534.00 | 13 898.00 | 56 432.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 889.00 | 1 987 285.00 | 139 603.00 | 2 126 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 467.00 | 361 055.00 | 175 411.00 | 536 467.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 324.00 | 2 390 875.00 | 453 449.00 | 2 844 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BN En cours de production de biens | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 208.00 | | 594 208.00 | 594 208.00 |
BZ Autres créances | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 443 743.00 | | 443 743.00 | 443 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 277.00 | | 1 503 277.00 | 1 503 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 602.00 | 2 390 875.00 | 1 956 727.00 | 4 347 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DG Autres réserves | 688 195.00 | | | 688 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
DK Provisions réglementées | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 384.00 | | | 1 114 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 991.00 | | | 313 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 715.00 | | | 411 715.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 342.00 | | | 842 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 727.00 | | | 1 956 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 401.00 | | | 769 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 181 713.00 | | 3 181 713.00 | 3 181 713.00 |
FG Production vendue services | 324 581.00 | | 324 581.00 | 324 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 295.00 | | 3 506 295.00 | 3 506 295.00 |
FM Production stockée | | | 74 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 561.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 765.00 | | | 3 658 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 721.00 | | | 3 483 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 907.00 | | 31 868.00 | 2 813 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 17 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 2 844 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 147.00 | | | 163 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 488.00 | | 30 868.00 | 2 632 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 272.00 | | 1 000.00 | 18 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 314.00 | 123 562.00 | | 2 267 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 546.00 | 4 988.00 | | 37 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 767.00 | 118 574.00 | | 2 229 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 760.00 | 2 713.00 | 29 670.00 | 72 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 760.00 | 2 713.00 | 29 670.00 | 72 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 713.00 | 29 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 991.00 | 313 991.00 | | 313 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 715.00 | 411 715.00 | | 411 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 1 800.00 | 2 950.00 | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 594 209.00 | 594 209.00 | | 594 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 138.00 | 39 197.00 | 72 941.00 | 112 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 726.00 | 755 704.00 | 16 022.00 | 771 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 343.00 | 769 402.00 | 72 941.00 | 842 343.00 |