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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 252.00 | 46 859.00 | 9 393.00 | 56 252.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 360.00 | 2 015 621.00 | 117 738.00 | 2 133 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 945.00 | 397 729.00 | 146 216.00 | 543 945.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 495.00 | 2 460 210.00 | 399 284.00 | 2 859 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BN En cours de production de biens | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 990.00 | | 827 990.00 | 827 990.00 |
BZ Autres créances | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CF Disponibilités | 635 209.00 | | 635 209.00 | 635 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 156.00 | | 1 873 156.00 | 1 873 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 651.00 | 2 460 210.00 | 2 272 441.00 | 4 732 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DG Autres réserves | 553 240.00 | | | 553 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 684.00 | | | 535 684.00 |
DK Provisions réglementées | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 635.00 | | | 1 332 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 479.00 | | | 409 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 736.00 | | | 426 736.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 805.00 | | | 939 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 441.00 | | | 2 272 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 764.00 | | | 896 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 200 904.00 | 249 327.00 | 3 450 231.00 | 3 200 904.00 |
FG Production vendue services | 387 960.00 | 11 868.00 | 399 828.00 | 387 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 865.00 | 261 195.00 | 3 850 060.00 | 3 588 865.00 |
FM Production stockée | | | 23 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 951.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 552.00 | | | 3 896 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 867.00 | | | 3 360 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 684.00 | | | 535 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 478.00 | | | 197 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 325.00 | | 35 954.00 | 2 844 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 19 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 784.00 | 2 859 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 162 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 010.00 | 2 677 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 147.00 | | 195.00 | 163 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 356.00 | | 31 960.00 | 2 663 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 822.00 | | 3 800.00 | 17 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 875.00 | 85 952.00 | 16 617.00 | 2 390 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 534.00 | 4 325.00 | | 42 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 341.00 | 81 627.00 | 16 617.00 | 2 348 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 803.00 | 64.00 | 7 497.00 | 45 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 803.00 | 64.00 | 7 497.00 | 45 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | 7 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 479.00 | 409 479.00 | | 409 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 736.00 | 426 736.00 | | 426 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -24 124.00 | -24 124.00 | | -24 124.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | 3 000.00 | 3 150.00 | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 827 991.00 | 827 991.00 | | 827 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 973.00 | 34 930.00 | 38 043.00 | 72 973.00 |
VI Groupe et associés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 999.00 | 906 777.00 | 16 222.00 | 922 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 808.00 | 896 764.00 | 38 043.00 | 934 808.00 |