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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 636.00 | 1 122.00 | 13 514.00 | 14 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441.00 | 1 122.00 | 26 320.00 | 27 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 070.00 | 8 140.00 | 871 930.00 | 880 070.00 |
BZ Autres créances | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
CF Disponibilités | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 716.00 | 8 140.00 | 1 004 577.00 | 1 012 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 157.00 | 9 261.00 | 1 030 896.00 | 1 040 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 96 136.00 | 16 696.00 | | 96 136.00 |
DH Report à nouveau | | 85 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 006.00 | 33 804.00 | | 60 006.00 |
DL TOTAL (I) | 202 342.00 | 182 336.00 | | 202 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 651.00 | 186 307.00 | | 200 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 920.00 | 269 536.00 | | 370 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 238.00 | 18 070.00 | | 243 238.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 804.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 164.00 | 474 717.00 | | 819 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 896.00 | 657 053.00 | | 1 030 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 164.00 | 474 717.00 | | 819 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 891 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 1 000.00 | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 391.00 | -1 000.00 | | -9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 5 819.00 | | 20 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 195.00 | 251 922.00 | | 892 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 189.00 | 218 117.00 | | 832 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 006.00 | 33 804.00 | | 60 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 806.00 | | 14 636.00 | 12 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 920.00 | 370 920.00 | | 370 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 880 070.00 | 880 070.00 | | 880 070.00 |
VB T. V. A. | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VI Groupe et associés | 200 651.00 | 200 651.00 | | 200 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 665.00 | 944 665.00 | | 944 665.00 |
VW T.V.A. | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 164.00 | 819 164.00 | | 819 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |