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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 636.00 | 2 585.00 | 12 050.00 | 14 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441.00 | 2 585.00 | 24 856.00 | 27 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 839.00 | 5 845.00 | 957 994.00 | 963 839.00 |
BZ Autres créances | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CF Disponibilités | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 056.00 | 5 845.00 | 1 092 212.00 | 1 098 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 497.00 | 8 430.00 | 1 117 068.00 | 1 125 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 156 142.00 | 96 136.00 | | 156 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 960.00 | 60 006.00 | | 35 960.00 |
DL TOTAL (I) | 238 302.00 | 202 342.00 | | 238 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 157.00 | 9 391.00 | | 11 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 157.00 | 9 391.00 | | 11 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 352.00 | 200 651.00 | | 240 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 928.00 | 370 920.00 | | 349 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 089.00 | 243 238.00 | | 224 089.00 |
EA Autres dettes | 53 240.00 | 4 355.00 | | 53 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 609.00 | 819 164.00 | | 867 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 068.00 | 1 030 896.00 | | 1 117 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 609.00 | 819 164.00 | | 867 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 751 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 766.00 | 9 391.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 9 391.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -9 391.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 20 104.00 | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 101.00 | 892 195.00 | | 760 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 141.00 | 832 189.00 | | 724 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 960.00 | 60 006.00 | | 35 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 1 464.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 464.00 | | 1 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 390.00 | 1 766.00 | | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | 1 766.00 | | 9 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 844.00 | 8 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 928.00 | 349 928.00 | | 349 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
UX Autres créances clients | 963 839.00 | 963 839.00 | | 963 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VI Groupe et associés | 240 352.00 | 240 352.00 | | 240 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 767.00 | 1 037 767.00 | | 1 037 767.00 |
VW T.V.A. | 163 252.00 | 163 252.00 | | 163 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 609.00 | 867 609.00 | | 867 609.00 |