| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 818.00 | 71 120.00 | 4 697.00 | 75 818.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | 1 831.00 | 2 742.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 262.00 | 282 503.00 | 179 758.00 | 462 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 000.00 | 133 601.00 | 29 398.00 | 163 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 716.00 | 489 057.00 | 216 659.00 | 705 716.00 |
BN En cours de production de biens | 524 450.00 | | 524 450.00 | 524 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 194.00 | | 712 194.00 | 712 194.00 |
BZ Autres créances | 209 597.00 | | 209 597.00 | 209 597.00 |
CF Disponibilités | 170 210.00 | | 170 210.00 | 170 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 964.00 | | 1 640 964.00 | 1 640 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 681.00 | 489 057.00 | 1 857 624.00 | 2 346 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 303 891.00 | 283 244.00 | | 303 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 213.00 | 20 647.00 | | -615 213.00 |
DL TOTAL (I) | -153 322.00 | 336 891.00 | | -153 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 839.00 | 316.00 | | 615 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 364.00 | 189 310.00 | | 50 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 496.00 | 603 899.00 | | 708 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 664.00 | 370 173.00 | | 440 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 794.00 | 16 800.00 | | 4 794.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 5 619.00 | | 2 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 946.00 | 1 319 385.00 | | 2 010 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 624.00 | 1 656 276.00 | | 1 857 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 582.00 | 1 130 075.00 | | 1 345 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 316.00 | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 017 479.00 | 44 000.00 | 2 061 479.00 | 2 017 479.00 |
FG Production vendue services | 629 890.00 | 2 660.00 | 632 550.00 | 629 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 369.00 | 46 660.00 | 2 694 029.00 | 2 647 369.00 |
FM Production stockée | | | 59 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | 4 725.00 | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 4 725.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 258.00 | 4 003.00 | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 036.00 | 4 027 918.00 | | 2 785 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 250.00 | 4 007 271.00 | | 3 400 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 213.00 | 20 647.00 | | -615 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 704.00 | 125 000.00 | 54 012.00 | 526 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 249.00 | 125 000.00 | 54 012.00 | 446 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 256.00 | 28 801.00 | | 460 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 968.00 | 2 983.00 | | 69 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 287.00 | 25 817.00 | | 390 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 496.00 | 708 496.00 | | 708 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 330.00 | 167 330.00 | | 167 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 959.00 | 216 959.00 | | 216 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
UX Autres créances clients | 712 194.00 | 712 194.00 | | 712 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VC Groupe et associés | 166 732.00 | 166 732.00 | | 166 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 461.00 | 461.00 | 615 000.00 | 615 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VP Divers | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 165.00 | 932 165.00 | | 932 165.00 |
VW T.V.A. | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 582.00 | 1 345 582.00 | 615 000.00 | 1 960 582.00 |