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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 818.00 | 73 646.00 | 2 171.00 | 75 818.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | 2 289.00 | 2 285.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 957.00 | 324 304.00 | 138 652.00 | 462 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 104.00 | 142 061.00 | 25 042.00 | 167 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 416.00 | 542 302.00 | 175 113.00 | 717 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
BN En cours de production de biens | 984 170.00 | | 984 170.00 | 984 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 560.00 | 2 550.00 | 748 010.00 | 750 560.00 |
BZ Autres créances | 174 294.00 | | 174 294.00 | 174 294.00 |
CF Disponibilités | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 410.00 | 2 550.00 | 2 080 860.00 | 2 083 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 826.00 | 544 852.00 | 2 255 974.00 | 2 800 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 303 891.00 | | |
DH Report à nouveau | -311 322.00 | | | -311 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 380.00 | -615 213.00 | | -115 380.00 |
DL TOTAL (I) | -268 702.00 | -153 322.00 | | -268 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 716.00 | 615 839.00 | | 620 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | 50 364.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 817.00 | 708 496.00 | | 743 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 408.00 | 440 664.00 | | 536 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 4 794.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 2 388.00 | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 100.00 | 188 400.00 | | 617 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 677.00 | 2 010 946.00 | | 2 524 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 974.00 | 1 857 624.00 | | 2 255 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 156.00 | 1 345 582.00 | | 1 965 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 378.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 260 217.00 | -4 500.00 | 2 255 717.00 | 2 260 217.00 |
FG Production vendue services | 532 085.00 | | 532 085.00 | 532 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 302.00 | -4 500.00 | 2 787 802.00 | 2 792 302.00 |
FM Production stockée | | | 459 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 896.00 | 6 258.00 | | 13 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896.00 | 6 258.00 | | 13 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 896.00 | 6 258.00 | | 13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 230.00 | 2 785 036.00 | | 3 311 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 610.00 | 3 400 250.00 | | 3 426 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 380.00 | -615 213.00 | | -115 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 716.00 | | 11 699.00 | 705 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 262.00 | | 4 799.00 | 625 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 6 900.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 057.00 | 53 245.00 | | 489 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 952.00 | 2 983.00 | | 72 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 105.00 | 50 261.00 | | 416 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 817.00 | 743 817.00 | | 743 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 772.00 | 163 772.00 | | 163 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 369.00 | 178 369.00 | | 178 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 100.00 | 617 100.00 | | 617 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 747 500.00 | 747 500.00 | | 747 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VC Groupe et associés | 151 732.00 | 151 732.00 | | 151 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 225.00 | 64 094.00 | 556 130.00 | 620 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 465.00 | 934 565.00 | 6 900.00 | 941 465.00 |
VW T.V.A. | 189 290.00 | 189 290.00 | | 189 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 287.00 | 1 965 156.00 | 556 130.00 | 2 521 287.00 |