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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 121.00 | | 417 121.00 | 417 121.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
DH Report à nouveau | -58 913.00 | -68 343.00 | | -58 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 154.00 | -5 570.00 | | 214 154.00 |
DL TOTAL (I) | 232 161.00 | 18 007.00 | | 232 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 561.00 | 375 632.00 | | 166 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 820.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 154.00 | 6 406.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 960.00 | 384 900.00 | | 184 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 121.00 | 402 907.00 | | 417 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 652.00 | -2 166.00 | | -5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 086.00 | | | 231 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 932.00 | 5 570.00 | | 16 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 154.00 | -5 570.00 | | 214 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 960.00 | 184 960.00 | | 184 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | 2 154.00 | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 4 673.00 | 5 509.00 | | 4 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 340.00 | 7 663.00 | | 10 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |