| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
CF Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 696.00 | | 168 696.00 | 168 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 896.00 | | 568 896.00 | 568 896.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 161.00 | 58 920.00 | | 144 161.00 |
DH Report à nouveau | | -58 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 221.00 | 214 154.00 | | 91 221.00 |
DL TOTAL (I) | 253 382.00 | 232 161.00 | | 253 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 43.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 135.00 | 166 561.00 | | 285 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 2 202.00 | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 086.00 | 16 154.00 | | 25 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 514.00 | 184 960.00 | | 315 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 896.00 | 417 121.00 | | 568 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 135.00 | | | 285 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 601.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | 86.00 | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 419.00 | -5 652.00 | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 053.00 | 231 086.00 | | 171 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 832.00 | 16 932.00 | | 79 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 221.00 | 214 154.00 | | 91 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VC Groupe et associés | 62 629.00 | 62 622.00 | | 62 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 285 135.00 | 285 135.00 | | 285 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 514.00 | 315 514.00 | | 315 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | 5 667.00 | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 2 735.00 | 4 673.00 | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 587.00 | 10 340.00 | | 6 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |