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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 232 217.00 | 122 381.00 | 109 836.00 | 232 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 254.00 | 625 359.00 | 150 895.00 | 776 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 541.00 | 15 612.00 | 8 929.00 | 24 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 362.00 | 763 352.00 | 564 010.00 | 1 327 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 775.00 | 35 771.00 | 150 004.00 | 185 775.00 |
BZ Autres créances | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
CF Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 903.00 | 35 771.00 | 264 132.00 | 299 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 265.00 | 799 123.00 | 828 143.00 | 1 627 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 464.00 | | | 359 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 641.00 | | | -244 641.00 |
DL TOTAL (I) | 169 823.00 | | | 169 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 551.00 | | | 350 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 384.00 | | | 127 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 319.00 | | | 658 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 141.00 | | | 828 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 270.00 | | | 492 270.00 |