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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 13 408.00 | 892.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 867.00 | 19 244.00 | 623.00 | 19 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 933.00 | 32 652.00 | 102 281.00 | 134 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
BZ Autres créances | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CF Disponibilités | 252 885.00 | | 252 885.00 | 252 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 285.00 | | 371 285.00 | 371 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 219.00 | 32 652.00 | 473 566.00 | 506 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 600.00 | 202 800.00 | | 199 600.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 83.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 618.00 | 196 763.00 | | 141 618.00 |
DL TOTAL (I) | 350 063.00 | 408 446.00 | | 350 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | 12 472.00 | | 27 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 431.00 | 78 472.00 | | 94 431.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 503.00 | 92 361.00 | | 123 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 566.00 | 500 807.00 | | 473 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 503.00 | 92 361.00 | | 123 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 100.00 | | 833.00 | 134 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | | 833.00 | 19 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342.00 | 1 310.00 | | 31 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 1 100.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | 210.00 | | 19 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 166.00 | 120 535.00 | 90 631.00 | 211 166.00 |
VW T.V.A. | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |