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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 867.00 | 19 522.00 | 345.00 | 19 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 933.00 | 33 822.00 | 101 111.00 | 134 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 970.00 | 1 462.00 | 197 508.00 | 198 970.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 298 485.00 | | 298 485.00 | 298 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 578.00 | 1 462.00 | 497 116.00 | 498 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 511.00 | 35 284.00 | 598 227.00 | 633 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 200.00 | 199 600.00 | | 201 200.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 46.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 966.00 | 141 618.00 | | 207 966.00 |
DL TOTAL (I) | 418 029.00 | 350 063.00 | | 418 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 584.00 | 27 292.00 | | 77 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 084.00 | 94 431.00 | | 101 084.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 363.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 198.00 | 123 503.00 | | 180 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 227.00 | 473 566.00 | | 598 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 198.00 | 123 503.00 | | 180 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 933.00 | | | 134 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 652.00 | 1 170.00 | | 32 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 408.00 | 892.00 | | 13 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | 278.00 | | 19 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 197 216.00 | 197 216.00 | | 197 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 858.00 | 291 104.00 | 1 754.00 | 292 858.00 |
VW T.V.A. | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 198.00 | 180 198.00 | | 180 198.00 |