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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108.00 | 4 626.00 | 1 482.00 | 6 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852.00 | 5 533.00 | 4 319.00 | 9 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 577.00 | 11 537.00 | 16 040.00 | 27 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 185.00 | | 446 185.00 | 446 185.00 |
BZ Autres créances | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CF Disponibilités | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 285.00 | | 577 285.00 | 577 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 862.00 | 11 537.00 | 593 325.00 | 604 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
DL TOTAL (I) | 339 222.00 | | | 339 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 258.00 | | | 104 258.00 |
EA Autres dettes | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 103.00 | | | 254 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 325.00 | | | 593 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 103.00 | | | 254 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 698.00 | 3 158.00 | 5 320.00 | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | 3 158.00 | 5 320.00 | 13 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 880.00 | 485 880.00 | | 485 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 120.00 | 485 880.00 | 10 240.00 | 496 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 103.00 | 254 103.00 | | 254 103.00 |