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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 208.00 | 5 614.00 | 1 594.00 | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 162.00 | 5 920.00 | 242.00 | 6 162.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 987.00 | 12 911.00 | 21 076.00 | 33 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 800.00 | 13 606.00 | 399 194.00 | 412 800.00 |
BZ Autres créances | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CF Disponibilités | 201 266.00 | | 201 266.00 | 201 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 844.00 | 13 606.00 | 639 239.00 | 652 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 831.00 | 26 517.00 | 660 314.00 | 686 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 222.00 | | | 264 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
DL TOTAL (I) | 355 277.00 | | | 355 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 315.00 | | | 194 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 037.00 | | | 305 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 314.00 | | | 660 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 037.00 | | | 305 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 2 209.00 | 834.00 | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | 2 209.00 | 834.00 | 11 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 315.00 | | | 194 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 578.00 | 451 578.00 | | 451 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 818.00 | 451 578.00 | | 470 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 037.00 | | | 305 037.00 |