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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
BZ Autres créances | 196 690.00 | | 196 690.00 | 196 690.00 |
CF Disponibilités | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 502.00 | | 283 502.00 | 283 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 502.00 | | 1 902 502.00 | 1 902 502.00 |
CU Autres participations | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
DG Autres réserves | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
DH Report à nouveau | -311 418.00 | -301 991.00 | | -311 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 106.00 | -9 426.00 | | -34 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 120.00 | 1 393 226.00 | | 1 359 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 84.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 095.00 | 317 748.00 | | 474 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 484.00 | 11 234.00 | | 17 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 892.00 | 62 909.00 | | 42 892.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | 10 845.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 382.00 | 402 820.00 | | 543 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 502.00 | 1 796 046.00 | | 1 902 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 382.00 | 402 820.00 | | 543 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 84.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 302.00 | 232 572.00 | | 178 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 408.00 | 241 998.00 | | 212 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 105.00 | -9 426.00 | | -34 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 474 095.00 | 474 095.00 | | 474 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 753.00 | 276 753.00 | | 276 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 382.00 | 543 382.00 | | 543 382.00 |