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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 722.00 | | 103 722.00 | 103 722.00 |
BZ Autres créances | 321 845.00 | | 321 845.00 | 321 845.00 |
CF Disponibilités | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 060.00 | | 447 060.00 | 447 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 060.00 | | 2 066 060.00 | 2 066 060.00 |
CU Autres participations | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 620 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
DG Autres réserves | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
DH Report à nouveau | -345 523.00 | -311 418.00 | | -345 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | -34 106.00 | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 104.00 | 1 359 120.00 | | 1 362 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 109.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 897.00 | 474 095.00 | | 610 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | 17 484.00 | | 23 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 619.00 | 42 892.00 | | 59 619.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 8 802.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 955.00 | 543 382.00 | | 703 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 060.00 | 1 902 502.00 | | 2 066 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 955.00 | 543 382.00 | | 703 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 109.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 443.00 | | 197 443.00 | 197 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 443.00 | | 197 443.00 | 197 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -637.00 | | | -637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 901.00 | 178 303.00 | | 204 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 917.00 | 212 409.00 | | 201 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984.00 | -34 106.00 | | 2 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 700.00 | 620 700.00 | | 620 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 846.00 | 321 846.00 | | 321 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 568.00 | 425 568.00 | | 425 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 956.00 | 703 956.00 | | 703 956.00 |