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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 882.00 | 5 051.00 | 2 830.00 | 7 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 425.00 | 20 996.00 | 36 430.00 | 57 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 167.00 | 26 047.00 | 42 120.00 | 68 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 148.00 | | 130 148.00 | 130 148.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CF Disponibilités | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 827.00 | | 157 827.00 | 157 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 994.00 | 26 047.00 | 199 947.00 | 225 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 569.00 | 49 107.00 | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 146.00 | -46 538.00 | | -36 146.00 |
DL TOTAL (I) | -31 377.00 | 4 769.00 | | -31 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 555.00 | 31 834.00 | | 35 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | 2 931.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 367.00 | 32 994.00 | | 28 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 227.00 | 147 208.00 | | 152 227.00 |
EA Autres dettes | | 10 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 324.00 | 225 126.00 | | 231 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 947.00 | 229 895.00 | | 199 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 731.00 | 231 324.00 | | 260 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 438.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 167.00 | | 6 113.00 | 68 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 307.00 | | 6 113.00 | 65 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 378.00 | 11 669.00 | | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | 11 669.00 | | 14 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 749.00 | 187 749.00 | | 187 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VI Groupe et associés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701.00 | | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VP Divers | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 227.00 | 152 227.00 | | 152 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 280.00 | 148 420.00 | 2 860.00 | 151 280.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 324.00 | 216 207.00 | | 231 324.00 |