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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 848.00 | 9 325.00 | 2 523.00 | 11 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 349.00 | 45 285.00 | 36 064.00 | 81 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 237.00 | 54 610.00 | 42 627.00 | 97 237.00 |
BN En cours de production de biens | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 807.00 | | 220 807.00 | 220 807.00 |
BZ Autres créances | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CF Disponibilités | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 745.00 | | 263 745.00 | 263 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 982.00 | 54 610.00 | 306 372.00 | 360 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 892.00 | -33 577.00 | | 7 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | 41 469.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 22 178.00 | 10 092.00 | | 22 178.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 742.00 | 11 028.00 | | 16 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 8 128.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 477.00 | 27 004.00 | | 15 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 933.00 | 214 571.00 | | 251 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 194.00 | 260 731.00 | | 284 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 372.00 | 270 823.00 | | 306 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 280.00 | | 22 957.00 | 74 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 420.00 | | 21 777.00 | 71 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 1 180.00 | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 830.00 | 15 781.00 | | 38 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 830.00 | 15 781.00 | | 38 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 822.00 | 216 822.00 | | 216 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 709.00 | 207 709.00 | | 207 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 188.00 | 244 188.00 | | 244 188.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 194.00 | 284 194.00 | | 284 194.00 |