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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 2 812.00 | 3 608.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 746.00 | 12 140.00 | 2 606.00 | 14 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 257.00 | 105 941.00 | 23 316.00 | 129 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 895.00 | 120 893.00 | 264 002.00 | 384 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 981.00 | 5 867.00 | 155 114.00 | 160 981.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CF Disponibilités | 190 043.00 | | 190 043.00 | 190 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 512.00 | 5 867.00 | 407 645.00 | 413 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 408.00 | 126 760.00 | 671 647.00 | 798 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 648.00 | 68 976.00 | | 113 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 815.00 | 44 672.00 | | 70 815.00 |
DL TOTAL (I) | 195 463.00 | 124 648.00 | | 195 463.00 |
DP Provisions pour risques | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 449.00 | 114 616.00 | | 88 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 543.00 | 141 535.00 | | 123 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 017.00 | 84 593.00 | | 106 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 075.00 | 108 063.00 | | 111 075.00 |
EA Autres dettes | 9 652.00 | 13 508.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 823.00 | 462 315.00 | | 438 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 647.00 | 586 963.00 | | 671 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 145.00 | 402 394.00 | | 406 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 505.00 | | 30 825.00 | 366 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 434.00 | 384 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 434.00 | 144 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 940.00 | | 4 480.00 | 233 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 093.00 | | 26 345.00 | 130 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 822.00 | 11 357.00 | 1 286.00 | 110 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 908.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 918.00 | 10 450.00 | 1 286.00 | 108 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | 3 630.00 | | 2 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | 3 630.00 | | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237.00 | 40 991.00 | | 2 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 911.00 | 3 048.00 | 4 863.00 | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 949.00 | 55 271.00 | 32 678.00 | 87 949.00 |
VI Groupe et associés | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 813.00 | 190 478.00 | 7 335.00 | 197 813.00 |
VW T.V.A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 735.00 | 406 057.00 | 32 678.00 | 438 735.00 |