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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 4 306.00 | 2 114.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 220 848.00 | | 220 848.00 | 220 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 314.00 | 13 025.00 | 6 289.00 | 19 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 189.00 | 88 333.00 | 26 856.00 | 115 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 772.00 | 105 664.00 | 256 108.00 | 361 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 165.00 | 9 670.00 | 68 494.00 | 78 165.00 |
BZ Autres créances | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CF Disponibilités | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 335.00 | 9 670.00 | 227 665.00 | 237 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 107.00 | 115 335.00 | 483 773.00 | 599 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 463.00 | 113 648.00 | | 184 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 056.00 | 70 815.00 | | 41 056.00 |
DL TOTAL (I) | 236 519.00 | 195 463.00 | | 236 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 719.00 | 88 449.00 | | 34 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 962.00 | 123 543.00 | | 20 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 772.00 | 106 017.00 | | 109 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 865.00 | 111 075.00 | | 80 865.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 9 739.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 254.00 | 438 823.00 | | 247 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 773.00 | 671 647.00 | | 483 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 254.00 | 406 145.00 | | 247 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 895.00 | | 14 210.00 | 384 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 472.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 333.00 | 361 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 152.00 | 227 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 709.00 | 134 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 420.00 | | | 238 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 003.00 | | 14 210.00 | 144 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 893.00 | 8 293.00 | 23 522.00 | 120 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 1 494.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 081.00 | 6 799.00 | 23 522.00 | 118 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
6T Sur comptes clients | 5 867.00 | 3 803.00 | | 5 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | 3 803.00 | | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 228.00 | 3 803.00 | 37 361.00 | 43 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 803.00 | 37 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VI Groupe et associés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 229.00 | 168 229.00 | | 168 229.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 254.00 | 247 254.00 | | 247 254.00 |