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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 367.00 | | 1 127 367.00 | 1 127 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 710.00 | | 1 177 710.00 | 1 177 710.00 |
CU Autres participations | 1 127 367.00 | | 1 127 367.00 | 1 127 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 360.00 | 1 127 360.00 | | 1 127 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 1 230.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | | 23 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 504.00 | 19 545.00 | | 8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 975.00 | 1 171 470.00 | | 1 149 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 101.00 | 1 101.00 | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 6 108.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 735.00 | 10 607.00 | | 27 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 710.00 | 1 182 077.00 | | 1 177 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 735.00 | 10 607.00 | | 27 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 3 398.00 | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 676.00 | 33 150.00 | | 17 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172.00 | 13 605.00 | | 9 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 504.00 | 19 545.00 | | 8 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 367.00 | | | 1 127 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 367.00 | | | 1 127 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VI Groupe et associés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |