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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 367.00 | | 1 127 367.00 | 1 127 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CF Disponibilités | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 012.00 | | 1 161 012.00 | 1 161 012.00 |
CU Autres participations | 1 127 367.00 | | 1 127 367.00 | 1 127 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 360.00 | 1 127 360.00 | | 1 127 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 210.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 19 975.00 | 11 900.00 | | 19 975.00 |
DH Report à nouveau | -630 000.00 | | | -630 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 468.00 | 8 504.00 | | 620 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 442.00 | 1 149 975.00 | | 1 140 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | 22 101.00 | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 5 634.00 | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 569.00 | 27 735.00 | | 20 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 012.00 | 1 177 710.00 | | 1 161 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 569.00 | 27 735.00 | | 20 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 1 531.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 515.00 | 17 676.00 | | 636 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 047.00 | 9 172.00 | | 16 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 468.00 | 8 504.00 | | 620 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 367.00 | | | 1 127 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 367.00 | | | 1 127 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VI Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |