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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 8 872.00 | 8 128.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 11 453.00 | 13 547.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 250.00 | 20 325.00 | 311 925.00 | 332 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 432 103.00 | | 432 103.00 | 432 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 298.00 | | 446 298.00 | 446 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 548.00 | 20 325.00 | 758 223.00 | 778 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 349.00 | 92 044.00 | | 228 349.00 |
DL TOTAL (I) | 322 393.00 | 94 044.00 | | 322 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 588.00 | 288 052.00 | | 249 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 014.00 | 50 901.00 | | 96 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 1 560.00 | | 12 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 160.00 | 51 412.00 | | 65 160.00 |
EA Autres dettes | 12 222.00 | 6 586.00 | | 12 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 831.00 | 398 512.00 | | 435 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 223.00 | 492 556.00 | | 758 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 826.00 | | 606 826.00 | 606 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 826.00 | | 606 826.00 | 606 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 920.00 | 25 742.00 | | 81 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 826.00 | 589 963.00 | | 606 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 478.00 | 497 919.00 | | 378 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 349.00 | 92 044.00 | | 228 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 250.00 | | | 332 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 325.00 | 8 000.00 | | 12 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 8 000.00 | | 12 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 588.00 | 38 806.00 | 155 202.00 | 249 588.00 |
VI Groupe et associés | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 831.00 | 225 049.00 | 155 202.00 | 435 831.00 |