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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 11 872.00 | 5 128.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 16 453.00 | 8 547.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 250.00 | 28 325.00 | 303 925.00 | 332 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 596 583.00 | | 596 583.00 | 596 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 583.00 | | 596 583.00 | 596 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 833.00 | 28 325.00 | 900 508.00 | 928 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 320 193.00 | 91 844.00 | | 320 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 388.00 | 228 349.00 | | 194 388.00 |
DL TOTAL (I) | 516 780.00 | 322 393.00 | | 516 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 879.00 | 249 588.00 | | 229 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 273.00 | 96 014.00 | | 135 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 12 848.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 736.00 | 65 160.00 | | 12 736.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 12 222.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 727.00 | 435 831.00 | | 383 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 508.00 | 758 223.00 | | 900 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 727.00 | 435 831.00 | | 383 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 487 344.00 | | 487 344.00 | 487 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 344.00 | | 487 344.00 | 487 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 712.00 | 81 920.00 | | 68 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 344.00 | 606 826.00 | | 487 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 956.00 | 378 478.00 | | 292 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 388.00 | 228 349.00 | | 194 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 250.00 | | | 332 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 325.00 | 8 000.00 | | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | 8 000.00 | | 20 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 879.00 | 229 879.00 | | 229 879.00 |
VI Groupe et associés | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902.00 | | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 727.00 | 383 727.00 | | 383 727.00 |