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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 2 103.00 | 1 575.00 | 3 678.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 416.00 | 24 438.00 | 34 978.00 | 59 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 853.00 | 25 973.00 | 123 880.00 | 149 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 466.00 | 52 514.00 | 251 952.00 | 304 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BT Marchandises | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 94 549.00 | | 94 549.00 | 94 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 329.00 | 52 514.00 | 424 815.00 | 477 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 418.00 | 1 100.00 | | 17 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 555.00 | 30 618.00 | | 37 555.00 |
DL TOTAL (I) | 96 073.00 | 72 818.00 | | 96 073.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 120.00 | 116 112.00 | | 238 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 943.00 | 41 687.00 | | 21 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 636.00 | 37 146.00 | | 63 636.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 742.00 | 195 727.00 | | 323 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 815.00 | 268 545.00 | | 424 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 742.00 | 107 690.00 | | 323 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 725.00 | | 117 915.00 | 230 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 174.00 | 304 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 174.00 | 209 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 840.00 | | 1 838.00 | 81 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 965.00 | | 115 478.00 | 137 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | 600.00 | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 222.00 | 30 002.00 | 15 710.00 | 38 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 699.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 818.00 | 29 303.00 | 15 710.00 | 36 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 037.00 | 27 221.00 | 210 816.00 | 238 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 400.00 | 16 914.00 | 16 486.00 | 33 400.00 |
VW T.V.A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 743.00 | 112 927.00 | 210 816.00 | 323 743.00 |