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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 2 725.00 | 1 427.00 | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 926.00 | 36 018.00 | 64 908.00 | 100 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 444.00 | 54 266.00 | 116 178.00 | 170 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 642.00 | 93 009.00 | 274 633.00 | 367 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BT Marchandises | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 891.00 | | 169 891.00 | 169 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 532.00 | 93 009.00 | 444 523.00 | 537 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | 40 000.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 17 418.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 494.00 | 37 555.00 | | 36 494.00 |
DL TOTAL (I) | 96 568.00 | 96 073.00 | | 96 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 225.00 | 238 120.00 | | 215 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 21 943.00 | | 52 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 755.00 | 63 636.00 | | 73 755.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 42.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 956.00 | 323 742.00 | | 347 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 523.00 | 424 815.00 | | 444 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 466.00 | | 63 175.00 | 304 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 678.00 | | 474.00 | 83 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 269.00 | | 62 101.00 | 209 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 600.00 | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 514.00 | 40 495.00 | | 52 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 622.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | 39 873.00 | | 50 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 539.00 | 55 201.00 | 138 338.00 | 193 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 710.00 | 47 624.00 | 17 086.00 | 64 710.00 |
VW T.V.A. | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 955.00 | 209 617.00 | 138 338.00 | 347 955.00 |