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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 241.00 | 19 626.00 | 19 615.00 | 39 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 750.00 | 17 488.00 | 16 262.00 | 33 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 692.00 | 37 114.00 | 38 577.00 | 75 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 128.00 | 132 949.00 | 277 179.00 | 410 128.00 |
BZ Autres créances | 138 637.00 | | 138 637.00 | 138 637.00 |
CF Disponibilités | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 774.00 | 132 949.00 | 494 825.00 | 627 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 465.00 | 170 063.00 | 533 402.00 | 703 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 249.00 | 40 289.00 | | 207 249.00 |
DL TOTAL (I) | 217 229.00 | 50 269.00 | | 217 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 106.00 | 77 617.00 | | 79 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 7 470.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 500.00 | 96 007.00 | | 71 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 481.00 | 76 622.00 | | 95 481.00 |
EA Autres dettes | 69 475.00 | 8 328.00 | | 69 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 173.00 | 266 044.00 | | 316 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 402.00 | 316 313.00 | | 533 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 348.00 | | 1 509 348.00 | 1 509 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 348.00 | | 1 509 348.00 | 1 509 348.00 |
FM Production stockée | | | -102 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 763.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 763.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -763.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 672.00 | 385 499.00 | | 1 406 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 423.00 | 345 209.00 | | 1 199 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 249.00 | 40 289.00 | | 207 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 214.00 | 10 863.00 | | 23 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 718.00 | | 24 974.00 | 50 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 018.00 | | 24 974.00 | 48 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 479.00 | 13 636.00 | | 23 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | 13 636.00 | | 23 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 132 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 949.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 949.00 | 132 949.00 | | 132 949.00 |
VB T. V. A. | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 122.00 | 555 422.00 | 2 700.00 | 558 122.00 |
VW T.V.A. | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 173.00 | 237 067.00 | 79 106.00 | 316 173.00 |