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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 129.00 | 27 227.00 | 12 902.00 | 40 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 640.00 | 22 895.00 | 11 745.00 | 34 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 870.00 | 50 122.00 | 32 747.00 | 82 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 504.00 | 33 711.00 | 535 794.00 | 569 504.00 |
BZ Autres créances | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 560.00 | 33 711.00 | 654 849.00 | 688 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 429.00 | 83 833.00 | 687 596.00 | 771 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 682.00 | 207 249.00 | | 65 682.00 |
DL TOTAL (I) | 75 662.00 | 217 229.00 | | 75 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 596.00 | 79 106.00 | | 203 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 029.00 | 612.00 | | 118 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 274.00 | 71 500.00 | | 149 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 254.00 | 95 481.00 | | 121 254.00 |
EA Autres dettes | 19 781.00 | 69 475.00 | | 19 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 934.00 | 316 173.00 | | 611 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 596.00 | 533 402.00 | | 687 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 934.00 | 237 067.00 | | 511 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 692.00 | | 9 878.00 | 75 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 8 100.00 | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | | 82 870.00 | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 992.00 | | 1 778.00 | 72 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 8 100.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 114.00 | 13 008.00 | | 37 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 114.00 | 13 008.00 | | 37 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 949.00 | 33 711.00 | 132 949.00 | 132 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 949.00 | 33 711.00 | 132 949.00 | 132 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 949.00 | 33 711.00 | 132 949.00 | 132 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 569 504.00 | 569 504.00 | | 569 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VB T. V. A. | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 395.00 | 64 395.00 | 100 000.00 | 164 395.00 |
VI Groupe et associés | 118 029.00 | 118 029.00 | | 118 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 240.00 | 674 140.00 | 8 100.00 | 682 240.00 |
VW T.V.A. | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 934.00 | 511 934.00 | 100 000.00 | 611 934.00 |