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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 410.00 | 16 623.00 | 38 787.00 | 55 410.00 |
AN Terrains | 83 782.00 | 6 018.00 | 77 764.00 | 83 782.00 |
AP Constructions | 2 797 284.00 | 222 950.00 | 2 574 334.00 | 2 797 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 284.00 | 486 647.00 | 2 607 639.00 | 3 094 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 1 119.00 | 861.00 | 1 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 922.00 | | 134 922.00 | 134 922.00 |
BF Prêts | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170 049.00 | 733 356.00 | 5 436 694.00 | 6 170 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 048.00 | | 293 048.00 | 293 048.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 768.00 | | 398 768.00 | 398 768.00 |
BZ Autres créances | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
CF Disponibilités | 260 972.00 | | 260 972.00 | 260 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 385.00 | | 1 071 385.00 | 1 071 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 435.00 | 733 356.00 | 6 508 079.00 | 7 241 435.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 380.00 | -47 839.00 | | -56 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 242.00 | -8 541.00 | | 485 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053 786.00 | 405 137.00 | | 1 053 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 648.00 | 748 757.00 | | 1 882 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 968.00 | 4 437 063.00 | | 3 733 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 820.00 | 795 900.00 | | 615 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 161.00 | 287 317.00 | | 100 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 482.00 | | | 175 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 431.00 | 5 520 280.00 | | 4 625 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 079.00 | 6 269 037.00 | | 6 508 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 513.00 | | 791 815.00 | 5 389 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 279.00 | 6 170 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | 6 112 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 716.00 | | 791 815.00 | 5 331 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 815.00 | 598 541.00 | | 134 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 13 853.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 045.00 | 584 688.00 | | 132 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 349 788.00 | 415 592.00 | 2 158 288.00 | 4 349 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 398 768.00 | 398 768.00 | | 398 768.00 |
VP Divers | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 427.00 | 159 427.00 | | 159 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 275.00 | 510 888.00 | 2 388.00 | 513 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 954.00 | 696 757.00 | 2 158 288.00 | 4 630 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |