| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 410.00 | 27 705.00 | 27 705.00 | 55 410.00 |
AN Terrains | 150 562.00 | 13 543.00 | 137 019.00 | 150 562.00 |
AP Constructions | 2 803 184.00 | 384 210.00 | 2 418 973.00 | 2 803 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 458.00 | 772 575.00 | 2 277 884.00 | 3 050 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 927.00 | 51 480.00 | 133 447.00 | 184 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 929.00 | 1 249 513.00 | 4 997 416.00 | 6 246 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 210.00 | | 378 210.00 | 378 210.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 965.00 | | 448 965.00 | 448 965.00 |
BZ Autres créances | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
CF Disponibilités | 246 277.00 | | 246 277.00 | 246 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 437.00 | | 1 402 437.00 | 1 402 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 366.00 | 1 249 513.00 | 6 399 853.00 | 7 649 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
DG Autres réserves | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
DH Report à nouveau | | -56 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 883.00 | 485 242.00 | | 579 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 105 149.00 | 1 053 786.00 | | 1 105 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 893.00 | 1 882 648.00 | | 2 153 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334 836.00 | 3 733 968.00 | | 3 334 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 565.00 | 615 820.00 | | 622 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 053.00 | 100 161.00 | | 127 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 506.00 | 175 482.00 | | 161 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 959.00 | 4 625 431.00 | | 4 245 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 853.00 | 6 508 079.00 | | 6 399 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 356.00 | 516 158.00 | | 733 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | 11 082.00 | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 733.00 | 505 076.00 | | 716 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 005.00 | 132 005.00 | | 132 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 448 965.00 | 448 965.00 | | 448 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334 837.00 | 434 058.00 | 1 377 390.00 | 3 334 837.00 |
VI Groupe et associés | 622 565.00 | | 622 565.00 | 622 565.00 |
VP Divers | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 235.00 | 569 848.00 | 2 388.00 | 572 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 911.00 | 727 568.00 | 1 999 955.00 | 4 250 911.00 |