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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 3 808.00 | 1 592.00 | 5 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750 938.00 | | 1 750 938.00 | 1 750 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 756 338.00 | 3 808.00 | 1 752 530.00 | 1 756 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
072 Créances – Autres | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
084 Disponibilités | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 587.00 | | 233 587.00 | 233 587.00 |
110 Total général Actif | 1 989 925.00 | 3 808.00 | 1 986 117.00 | 1 989 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 812 699.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 897 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 986 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 930.00 | 391 775.00 | | 231 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 930.00 | 391 775.00 | | 231 930.00 |
242 Autres charges externes. | 230 053.00 | 367 421.00 | | 230 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 25 700.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | | 630.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 930.00 | 395 551.00 | | 231 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | | -3 776.00 | | |
280 Produits financiers | | 126 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 122 224.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 739 079.00 | | | 1 739 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 558.00 | | | 104 558.00 |