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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 053 669.00 | | 2 053 669.00 | 2 053 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 059 069.00 | 5 400.00 | 2 053 669.00 | 2 059 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
072 Créances – Autres | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
084 Disponibilités | 190 869.00 | | 190 869.00 | 190 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 505.00 | | 369 505.00 | 369 505.00 |
110 Total général Actif | 2 428 574.00 | 5 400.00 | 2 423 174.00 | 2 428 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 705 044.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 805.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -427 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 524 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 481 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 423 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 579 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 000.00 | 231 930.00 | | 243 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 004.00 | 231 930.00 | | 243 004.00 |
242 Autres charges externes. | 286 927.00 | 230 053.00 | | 286 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 77.00 | | 1 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | 1 800.00 | | 1 592.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 797.00 | 231 930.00 | | 289 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 793.00 | | | -46 793.00 |
280 Produits financiers | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 579 380.00 | | | 579 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449 030.00 | | | 449 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 128.00 | | | 207 128.00 |