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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 17.00 | 73.00 | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 770.00 | 5 792.00 | 16 978.00 | 22 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 076.00 | 20 142.00 | 105 934.00 | 126 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 635.00 | 25 951.00 | 128 684.00 | 154 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 666.00 | | 249 666.00 | 249 666.00 |
BZ Autres créances | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CF Disponibilités | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 533.00 | | 308 533.00 | 308 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 169.00 | 25 951.00 | 437 217.00 | 463 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 471.00 | 26 667.00 | | 81 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 463.00 | 95 804.00 | | 143 463.00 |
DL TOTAL (I) | 226 034.00 | 123 571.00 | | 226 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 545.00 | 31 409.00 | | 30 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403.00 | 11 464.00 | | 8 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | 19 662.00 | | 23 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 322.00 | 89 165.00 | | 148 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 183.00 | 151 700.00 | | 211 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 217.00 | 275 271.00 | | 437 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 416.00 | 151 700.00 | | 182 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 416.00 | | 101 561.00 | 77 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 342.00 | 154 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 342.00 | 148 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 335.00 | | 97 852.00 | 75 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 3 619.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 838.00 | 20 949.00 | 9 835.00 | 14 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 838.00 | 20 931.00 | 9 835.00 | 14 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 249 666.00 | 249 666.00 | | 249 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 545.00 | 1 778.00 | 28 767.00 | 30 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 877.00 | 269 177.00 | 5 700.00 | 274 877.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 183.00 | 182 416.00 | 28 767.00 | 211 183.00 |