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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 160.00 | 1 350.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 8 003.00 | 23 940.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 618.00 | 22 300.00 | 30 319.00 | 52 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 122.00 | 30 463.00 | 60 659.00 | 91 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 996.00 | 30 463.00 | 266 534.00 | 296 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 934.00 | 81 471.00 | | 18 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 247.00 | 143 463.00 | | 105 247.00 |
DL TOTAL (I) | 144 281.00 | 226 034.00 | | 144 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 477.00 | 30 545.00 | | 28 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 8 403.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 23 913.00 | | 7 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 503.00 | 148 322.00 | | 84 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 252.00 | 211 183.00 | | 122 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 534.00 | 437 217.00 | | 266 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 537.00 | 182 416.00 | | 101 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 635.00 | | 17 658.00 | 154 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 172.00 | 91 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 522.00 | 84 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | 1 420.00 | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 846.00 | | 16 238.00 | 148 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 951.00 | 21 097.00 | 16 585.00 | 25 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 142.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 934.00 | 20 954.00 | 16 585.00 | 25 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 476.00 | 7 761.00 | 20 715.00 | 28 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 560.00 | 107 510.00 | 5 050.00 | 112 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 252.00 | 101 537.00 | 20 715.00 | 122 252.00 |