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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 328 417.00 | 23 212.00 | 305 204.00 | 328 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 799.00 | 8 216.00 | 95 583.00 | 103 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 737.00 | 1 603.00 | 7 134.00 | 8 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 119.00 | 33 031.00 | 667 088.00 | 700 119.00 |
BT Marchandises | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 168.00 | 33 031.00 | 764 137.00 | 797 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 530.00 | -4 828.00 | | -49 530.00 |
DL TOTAL (I) | -53 358.00 | -3 828.00 | | -53 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 226.00 | | | 477 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 566.00 | 5 619.00 | | 78 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
EA Autres dettes | 152 527.00 | | | 152 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 495.00 | 5 619.00 | | 817 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 137.00 | 1 791.00 | | 764 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 942.00 | | | 440 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 327.00 | | 567 327.00 | 567 327.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 327.00 | | 612 327.00 | 612 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 432.00 | | | 612 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 963.00 | 4 828.00 | | 661 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 530.00 | -4 828.00 | | -49 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 705 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 700 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 741.00 | 440 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 966.00 | 69 413.00 | 288 700.00 | 445 966.00 |
VI Groupe et associés | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 136.00 | 26 969.00 | 9 167.00 | 36 136.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 495.00 | 440 942.00 | 288 700.00 | 817 495.00 |