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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 328 417.00 | 96 194.00 | 232 223.00 | 328 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 799.00 | 34 107.00 | 69 692.00 | 103 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 737.00 | 6 965.00 | 1 772.00 | 8 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 119.00 | 137 265.00 | 562 854.00 | 700 119.00 |
BT Marchandises | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 188.00 | 137 265.00 | 707 923.00 | 845 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 791.00 | -54 358.00 | | -25 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 120.00 | 28 567.00 | | -34 120.00 |
DL TOTAL (I) | -58 911.00 | -24 791.00 | | -58 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 444.00 | 377 183.00 | | 332 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 255.00 | 246 376.00 | | 252 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 728.00 | 119 850.00 | | 127 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 422.00 | 21 681.00 | | 32 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 20 986.00 | 830.00 | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 834.00 | 765 920.00 | | 766 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 923.00 | 741 129.00 | | 707 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 251.00 | 459 767.00 | | 532 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 164.00 | 485.00 | | 26 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 635.00 | | 1 407 635.00 | 1 407 635.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 695.00 | | 1 407 695.00 | 1 407 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 4 196.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 251.00 | 1 239 727.00 | | 1 419 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 371.00 | 1 211 160.00 | | 1 453 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 120.00 | 28 567.00 | | -34 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 119.00 | | 1 000.00 | 700 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 700 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 952.00 | | | 440 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | 1 000.00 | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 148.00 | 52 117.00 | | 85 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 148.00 | 52 117.00 | | 85 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 280.00 | 71 696.00 | 234 583.00 | 306 280.00 |
VI Groupe et associés | 252 255.00 | 252 255.00 | | 252 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 090.00 | 18 923.00 | 9 167.00 | 28 090.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 834.00 | 532 251.00 | 234 583.00 | 766 834.00 |