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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 223.00 | 17 875.00 | 65 348.00 | 83 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 35.00 | 1 260.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 862.00 | 17 910.00 | 171 952.00 | 189 862.00 |
BT Marchandises | 112 286.00 | 5 614.00 | 106 671.00 | 112 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 608.00 | 34 312.00 | 110 296.00 | 144 608.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 767.00 | 39 926.00 | 246 840.00 | 286 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 629.00 | 57 836.00 | 418 793.00 | 476 629.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DL TOTAL (I) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 459.00 | | | 227 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
EA Autres dettes | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 373.00 | | | 374 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 793.00 | | | 418 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 557.00 | | | 174 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 344.00 | | 16 518.00 | 173 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 16 518.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449.00 | 11 461.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 449.00 | 11 461.00 | | 6 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 344.00 | 5 614.00 | 4 344.00 | 4 344.00 |
6T Sur comptes clients | 19 708.00 | 14 604.00 | | 19 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 052.00 | 20 218.00 | 4 344.00 | 24 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 052.00 | 20 218.00 | 4 344.00 | 24 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 218.00 | 4 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 276.00 | 15 460.00 | 199 816.00 | 215 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 465.00 | 157 941.00 | 1 524.00 | 159 465.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 373.00 | 174 557.00 | 199 816.00 | 374 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
ST Autres comptes | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |