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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 723.00 | 30 980.00 | 53 743.00 | 84 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 466.00 | 828.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 362.00 | 31 446.00 | 159 916.00 | 191 362.00 |
BT Marchandises | 151 227.00 | 7 561.00 | 143 666.00 | 151 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 389.00 | | 136 389.00 | 136 389.00 |
BZ Autres créances | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 947.00 | 7 561.00 | 297 386.00 | 304 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 310.00 | 39 008.00 | 457 302.00 | 496 310.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
DL TOTAL (I) | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 886.00 | | | 222 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 014.00 | | | 381 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 302.00 | | | 457 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 539.00 | | | 228 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 862.00 | | 5 410.00 | 189 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 191 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 86 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 518.00 | | 5 410.00 | 84 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 910.00 | 13 816.00 | 280.00 | 17 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 910.00 | 13 816.00 | 280.00 | 17 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 614.00 | 7 561.00 | 5 614.00 | 5 614.00 |
6T Sur comptes clients | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 926.00 | 7 561.00 | 39 926.00 | 39 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 926.00 | 7 561.00 | 39 926.00 | 39 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 561.00 | 39 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 462.00 | 40 987.00 | 152 474.00 | 193 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 909.00 | 153 385.00 | 1 524.00 | 154 909.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 014.00 | 228 539.00 | 152 474.00 | 381 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YT Sous‐traitance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 343.00 | | | 170 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |